Планування та бюджетування фінансових потоків
Останній етап нашої роботи – це створення фінансової системи United-план для автоматичного планування та бюджетування роботи компанії на майбутні періоди. Адже, для розробки стратегії компанії на наступні роки ви повинні розуміти, на яку суму коштів ви можете розраховувати в цей період. Тому система United-план дозволяє не лише прогнозувати оборот та витрати майбутніх періодів, а й показує, скільки коштів потрібно для обслуговування планових продаж, яке джерело фінансування потрібно вибрати, яка сума прибутку повинна залишитись в обороті і т. д., а головне, на яку суму дивідендів можуть розраховувати засновники. Крім того, за допомогою United-плану, можемо виставити планові показники KPI менеджерам по напрямкам та керівникам компанії.
Планування прибутків та витрат (plan P&L report)
- Планування продаж та собівартості згідно індексу сезонності
- Планування основних витрат, враховуючи інфляцію та природні прирости на ринку
- Планування основних показників обертаємості ТМЦ та коштів
Планування руху ТМЦ та коштів (plan P&L, balance, cash flow)
- Згідно планування P&L визначаємо необхідний рівень активів для обороту
- Визначаємо потребу додаткових інвестицій при утворені касових розривів
- Визначаємо рівень можливих вилучень та дивідендів без втрати ліквідності
- Визначаємо оптимальний рух ТМЦ та коштів для максимальної ефективності
Бюджетування
- Визначення планових бюджетів для підрозділів згідно продаж
- Встановлення планових показників KPI для відповідальних менеджерів для отримання запланованих прибутків
- Бюджетування постійних витрат
- Бюджетування вилки відсотку для змінних витрат
Ви отримаєте:
- United-план на рік по-місячно – статичний та динамічний
- Планові KPI для ТОP-менеджерів та менеджерів по напрямкам
- Оцінку касових розривів та потребу в залученні зовнішнього капіталу
- Планові показники ефективності
- Можливість побачити напрямки, які впливають на ефективність вашого бізнесу та оцінити величину цього впливу
- Оцінку можливості вилучення дивідендів
- Розрахунок можливості масштабування бізнесу
- Бюджет закупок, бюджет витрат, бюджет оплати праці
- Розуміння скільки буде коштувати ваша компанія в кінці року
- Систему, яка дозволить самостійно планувати наступний рік, затрачаючи мінімум часу
